Análise Financeira ARCQ - Maio 2025

Fluxo de Caixa e Resultados Operacionais

Período analisado: Janeiro a Maio de 2025 | Mês de referência: Maio/25 | Próximos meses: Projeções

Principais Indicadores

Receita Total (Maio)

R$ 34.148

+13,9% vs Abril

Despesa Total (Maio)

R$ 38.435

-0,9% vs Abril

Resultado Operacional

R$ 14.704

-0,1% vs Abril

Margem de Contribuição

69,4%

-0,4 p.p vs Abril

Análise de Receitas

Composição das Receitas (Maio)

Evolução Mensal

Receita Média (Jan-Mai)

R$ 34.800

Receita de Tráfego (Maio)

R$ 23.370 (68,4%)

Web Design (Maio)

R$ 9.151 (26,8%)

Receitas Financeiras (Maio)

R$ 412 (1,2%)

Análise de Despesas

Distribuição das Despesas (Maio)

Principais Despesas

PLR (Participação nos Lucros)

R$ 19.396

56,4% da receita

Custos Variáveis

R$ 10.018

29,3% da receita

Salários e Encargos

R$ 4.709

13,8% da receita

Despesas Administrativas

R$ 3.300

9,7% da receita

Eficiência Operacional

Margem Operacional 43,1%
Custos Fixos/Receita 26,4%
Despesas Comerciais/Receita 2,1%

PLR representa 56,4% das receitas em Maio

Custos variáveis têm se mantido entre 29-33% das receitas

Fluxo de Caixa e Projeções

Saldo de Caixa Mensal

Pontos de Atenção

  • PLR elevado (56,4% da receita) pressiona o caixa
  • Projeção de saldo negativo a partir de Novembro
  • Receitas de Web Design em queda (de R$ 14.952 em Abril para R$ 9.151 em Maio)
  • Margem de contribuição em leve queda (de 70,7% para 69,5%)

Recomendações

  • Revisão do modelo de PLR para alinhar com sustentabilidade financeira
  • Diversificação de fontes de receita (serviços recorrentes)
  • Controle rigoroso de despesas administrativas
  • Criação de reserva financeira para períodos de menor caixa
  • Mapeamento de oportunidades para aumento das receitas de tráfego

Dados Detalhados

Categoria Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25 Mai/25 Jun/25
(Proj)
Total Recebimentos R$ 32.757 R$ 36.279 R$ 37.684 R$ 34.902 R$ 34.148 R$ 37.771
Total Pagamentos -R$ 38.408 -R$ 38.022 -R$ 41.353 -R$ 38.789 -R$ 38.435 -R$ 43.320
Geração de Caixa -R$ 5.651 -R$ 1.743 -R$ 3.668 -R$ 3.887 -R$ 4.286 -R$ 5.549
Saldo Final R$ 52.114 R$ 50.371 R$ 46.703 R$ 42.816 R$ 38.529 R$ 32.980
Margem Contrib. 73,0% 72,3% 70,4% 70,7% 69,4% 63,2%